交银施罗德招享一年执有期混杂型基金中基金（FOF）（A 类份额）
基金家具良友纲目更新
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-05
本纲目提供本基金的进犯信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、家具或者
交银招享一年
基金简称 基金代码 011605
混杂 A
交银施罗德基
招商银行股份有
基金顾问东谈主 金顾问有限公 基金托管东谈主
限公司
司
基金合同收效日 2021-08-24
基金类型 基金中基金 往来币种 东谈主民币
每个盛开日盛开
申购；每份基金份
额最短执有期限
运作形状 其他盛开式 盛开频率
为一年，在最短执
有期限内不可赎
回
基金司理 刘兵 运转担任本基金基金司理的日历 2021-08-24
证券从业日历 2016-06-21
基金司理 刘迪 运转担任本基金基金司理的日历 2024-10-31
证券从业日历 2015-07-01
其他 《基金合同》收效后，蚁合 20 个使命日出现基金份额执有东谈主数目
不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金顾问东谈主应当
在按期报告中给予透露；蚁合 50 个使命日出现前述情形的，基金合同
休止，不需召开基金份额执有东谈主大会。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资目的与投资策略
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基
投资目的 金的基金份额，在保执基金钞票细密的流动性的前提下，力求达成基金钞票
的永恒升值。
本基金的投资鸿沟为具有细密流动性的金融器具，包括经中国证监会依
法核准或注册的公开召募证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不
含 QDII）、国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过头他经中国证监
会核准或注册上市的股票、存托证据）、债券（含国债、央行单子、金融债
投资鸿沟 券、政府赞成债券、政府赞成机构债券、场地政府债券、企业债券、公司债
券、可调节债券（含可分辩往来可调节债券的纯债部分）
、可交换债券、公
建设行的次级债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票赞成
证券、货币市集器具、债券回购、同行存单、银行进款（含合同进款、按期
进款过头他银行进款）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融
器具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行
合乎顺次后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的
公开召募证券投资基金的基金份额的钞票不低于本基金钞票的 80%；投资于
股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金钞票的 0%-30%；本基金执
有的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资
产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例终端，基金顾问东谈主
在履行合乎顺次后，不错援救上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要分为以下五个部分：
主要投资策略 1、大类钞票建树；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资
策略；5、钞票赞成证券投资策略。
事迹比较基准 85%×中债轮廓全价指数收益率+15%×沪深 300 指数收益率
本基金为混杂型基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会照章
核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额，执有基金的预期风险和预
风险收益特征 期收益障碍成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收
益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市集基金和货币型基金中基
金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
注：详见《交银施罗德招享一年执有期混杂型基金中基金（FOF）招募评释书》第九部分“基金的投资”
。
（二）投资组合伙产建树图表/区域建树图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、净值推崇数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日；
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 收费形状/费率 备注
执有期限（N）
M＜500 万元 0.4%
申购费（前收费）
注：1、基金份额执有东谈主执有的每份基金份额最短执有期限为一年，本基金不收取赎回费。2、本基金顾问东谈主对养
老金客户施行特定认购费率/申购费率，请详见本基金招募评释书。销售机构若有其他费率优惠请见基金顾问东谈主或
其他销售机构的关联公告或奉告。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
顾问费 基金顾问东谈主和销售机
构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售工作费 - 销售机构
审计用度 70000.00 司帐师事务所
信息透露费 120000.00 章程透露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募评释书“基金的用度与税收”
部分
注：1、本基金基金财产中执有的基金顾问东谈主自身顾问的基金部分不收取顾问费；执有的基金托管东谈主自身托管的基
金部分不收取托管费。 2、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。上表中
透露的年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按期报
告透露为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金顾问费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露
的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
基金份额执有东谈主须了解并承受以下风险：
（1）计谋风险、
（2）经济周期风险、
（3）利率风险、
（4）上市公司筹谋风险、
（5）购买力风险
（1）本基金为混杂型基金中基金，本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基
金份额的钞票不低于本基金钞票的 80%；投资于股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金钞票的 0%-30%。
因此本基金所执有的基金的事迹推崇、执有基金的基金顾问东谈主水对等身分将影响到本基金的基金事迹推崇。
（2）本基金为基金中基金，由于本基金所执有的止境比例的基金暂停估值，导致基金顾问东谈主无法诡计当日本
基金钞票净值；或者由于本基金执有的止境比例的基金份额或安妥本基金投资的基金份额断绝或暂停申购、暂停
上市或二级市集往来停牌、基金顾问东谈主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金事迹产生负
面影响的情形，本基金可能断绝或暂停申购业务。
（3）本基金为基金中基金，由于本基金所执有的止境比例的基金暂停估值，导致基金顾问东谈主无法诡计当日本
基金钞票净值；或者由于本基金执有的止境比例的基金份额断绝或暂停赎回、暂停上市或二级市集往来停牌、延
期办理赎回、宽限支付赎回款项，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减速支
付赎回款项。
（4）本基金为基金中基金，本基金顾问东谈主运用本基金的基金财产申购自身顾问的基金的（ETF 以外）
，应当通
过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关连法例、基金招募评释书商定应当收取，并计入基金财产的
赎回用度以外）
、销售工作费（如有）等销售用度。但若是本基金顾问东谈主运用本基金的基金财产申购非自身顾问的
基金的，将会承担本基金以及本基金所投资或执有基金份额的关连用度，本基金对上述用度的支付将对收益水平
形成影响。
（5）本基金为基金中基金，本基金可能投资于闭塞运作基金、按期盛开基金等运动受限基金。本基金投资流
动受限基金将濒临所投资基金的流动性风险，因此可能在本基金需要变现钞票时，受流动性所限，本基金无法卖
出所执有的运动受限基金，由此可能给基金净值带来不利影响或亏本。
（6）基金份额执有东谈主执有的每份基金份额最短执有期限为一年，在最短执有期限内该份基金份额不可赎回，
自最短执有期限届满的下一使命日起（含该日）可赎回。关于每笔认购的基金份额而言，最短执有期限自基金合
同收效之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日；关于每笔申购的基金份额而言，最短执有期限自该笔申
购份额证明日（含该日）至一年后的年度对日的前一日。因此，关于基金份额执有东谈主而言，存在投本钱基金后一
年内无法赎回的风险。
（7）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往将来不设价钱涨跌幅终端，第六个往将来运转
涨跌幅终端比例为 20%。
本基金可投资钞票赞成证券，钞票赞成证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金
顾问东谈主将本着严慎和限度风险的原则进行钞票赞成证券投资，请基金份额执有东谈主关怀包括投资钞票赞成证券可能
导致的基金净值波动在内的各项风险。
基金投资流动受限证券将濒临证券市集流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓可贵，或建仓成本很
高；基金钞票弗成赶快转念成现款，或变现成本很高；弗成应酬可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中
个券和个股的流动性风险等。
本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于科创板股票或选拔不将基金钞票
投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因
投资目的、市集轨制以及往来司法等互异带来的非凡风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、集
中度风险、系统性风险、计谋风险等。
蚁合 50 个使命日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或基金钞票净值低于 5000 万元情形时，基金合同终
止，不需召开基金份额执有东谈主大会。
本基金可投资国内照章刊行上市的存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证券价钱波动影响，与
存托证据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里往来机制关连的风险可能奏凯或障碍成为本基金风
险。
具体风险包括：存托证据执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有权益等方面存在互异可能引
发的风险；存托证据执有东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的非常安排可能激勉的风险；存托合同自动敛迹存托
证据执有东谈主的风险；因多地上市形成存托证据价钱互异以及波动的风险；存托证据执有东谈主权益被摊薄的风险；存
托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续信息透露监管方面与境内可能存在互异的风险；境
表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。
本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于存托证据或选拔不将基金钞票投
资于存托证据，基金钞票并非势必投资存托证据。
（二）进犯领导
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎发奋的原则顾问和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行
为本人即标明其对基金合同的承认和吸收。基金合同可在基金顾问东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金
电子透露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按
照销售机构的条目完成风险承受智商与家具风险之间的匹配检会。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议
提交深圳海外仲裁院，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
基金家具良友纲目信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相
关信息，敬请同期关怀基金顾问东谈主发布的关连临时公告等。
五、其他良友查询形状
以下良友详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德招享一年执有期混杂型基金中基金（FOF）基金合同》、
《交银施罗德招享一年执有期混杂型基金中基金（FOF）托管合同》
、
《交银施罗德招享一年执有期混杂型基金中基金（FOF）招募评释书》
●按期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及议论形状
●其他进犯良友
六、其他情况评释
无。
小母狗 文爱
婷婷丁香五月
