酒色网百度影音 大摩品性生计精选股票C: 摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票C份额)基金居品云尔选录更新
发布日期:2024-11-06 18:58 点击次数:134
摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票 C 份额)
基金居品云尔选录更新
编制日历:2024 年 11 月 4 日
送出日历:2024 年 11 月 5 日
本选录提供本基金的伏击信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。
一、居品概况
基金简称 大摩品性生计精选股票 基金代码 000309
下属基金简称 大摩品性生计精选股票 C 下属基金往复代码 019484
摩根士丹利基金措置(中国)
基金措置东谈主 基金托管东谈主 中国树立银行股份有限公司
有限公司
基金条约凯旋日 2013 年 10 月 29 日 上市往复所及上市日历 暂未上市
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作格式 平庸灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基金经
基金司理 何晓春 理的日历
证券从业日历 2010 年 3 月 8 日
注:本基金于 2023 年 9 月 15 日新增 C 类份额。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资方针与投资策略
详见《招募讲明书》第九部分“基金的投资”
本基金通过投资于经济结构转型经过中大略引颈或积极参与晋升内行生计品性的企业,
投资方针
共享其发展和成长契机,力求获得迥殊事迹比较基准的中永恒安详收益。
本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的股票、债券、
权证、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须符
合中国证监会关系限定)。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金措置东谈主在履行合适圭臬后,可
投资边界 以将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为:股票钞票占基金钞票的比例为 80%-95%,其中投资于品性生计
关系股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%;债券钞票占基金钞票的比例为 0%-20%;
权证投资占基金钞票净值的比例不高于 3%;现款或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金钞票净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金禁受积极的大类钞票建立策略,通过宏不雅策略盘问,对关系钞票类别的预期收益
主要投资策略 进作为态追踪,决定大类钞票建立比例。
主要禁受“从下到上”的选股策略,悉心挖掘那些具有竞争上风和估值上风的优秀上市
摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票 C 份额)基金居品云尔选录更新
公司,通过对上市公司品牌力、践诺力、财务数据、措置层、措置体制的分析,仔细甄
别出高品性公司的各项基因,判别公司发展趋势,精选出改日发展出路看好况且有助于
鼓吹东谈主民生计品性晋升的上市公司股票进行投资,在严格适度投资风险的前提下,追求
基金钞票永恒安详升值。
将集中宏不雅经济变化趋势、货币计谋及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险
等要素,愚弄利率预期、久期措置、收益率弧线等投资措置策略,量度到期收益率与市
场流动性构建和鼎新债券组合,在追求投资收益的同期兼顾债券钞票的流动性和安全
性。
在确保与基金投资方针相一致的前提下,通过对权证方针证券的基本面盘问,并集中权
证订价模子臆想权证价值,本着严慎和风险可控的原则,为取得与承担风险特殊的收益,
投资于权证。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市集基金、债券型基金、羼杂型
风险收益特征
基金。
(二) 投资组搭伙产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金条约凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
第 2页 共 5页
摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票 C 份额)基金居品云尔选录更新
注:1、事迹发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日发扬。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费格式/费率
/抓有期限(N)
N<7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N<30 天 0.50%
N≥30 天 0
注:本类别基金份额在申购时不收取申购费,而是从本类别基金钞票入网提销售行状费。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
费 用 类
收费格式/年费率或金额 收取方
别
措置费 1.20% 基金措置东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
《基金条约》凯旋后与基金关系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基金的银行汇划用度等费
其 他 费
用,以及按照国度相关限定和《基金条约》商定,不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别
用
详见本基金《基金条约》及《招募讲明书》或其更新。
第 3页 共 5页
摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票 C 份额)基金居品云尔选录更新
注:1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负,按执行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金依期敷陈知道为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在抓无意刻,投资者需开销的运作费率如下表:
大摩品性生计精选股票 C
基金运作详尽费率(年化)
抓无意刻 1.87%
注:基金措置费率、托管费率、销售行状费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报知道的
关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。投资有风险,投资者购买基金时应安逸阅读本基
金的《招募讲明书》等销售文献。基金风险发扬为基金收益的波动,基金措置经过中任何影响基金收益的
要素王人是基金风险的开始。基金的风险按开始不错分为市集风险、措置风险、流动性风险、操立场险、合
规性风险、计谋变更风险、本基金独到的风险、法律风险和其他风险等。
(1)本基金为股票型基金,在投资措置中会至少保管 80%的股票投资比例,具有对股票市集的系统性
风险,不成系数灭亡市集下落的风险和个股下落风险,在市集大幅高潮时也不成保证基金净值大略系数跟
随或迥殊市集高潮幅度。本基金在股票投资中要点投资品性生计主题的上市公司股票,这种评估具有一定
的主不雅性,将在个股投资决议中给基金带来一定的不细则性的风险。该类型股票的波动会受到宏不雅经济环
境、行业周期和公司自己策画情状等要素的影响,因此,本基金举座表当今特定时辰内可能低于其他基金。
基于投资边界的限定,本基金的波动性可能较高,市集风险和流动性风险可能更大。
(2)本基金投资钞票相沿证券的风险
本基金投资边界包括钞票相沿证券,尽管基金措置东谈主本着严慎和适度风险的原则进行投资,但仍濒临
以下风险:
A、信用风险:若本基金所投资的钞票相沿证券之债务东谈主出现违约,或在往复经过中发生交收违约,或
由于钞票相沿证券信用质地镌汰导致证券价钱下降,可能变成基金财产亏蚀。
B、利率风险:市集利率波动会导致钞票相沿证券的收益率和价钱的变动,一般而言,要是市集利率上
升,本基金抓有钞票相沿证券将濒临价钱下降、本金亏蚀的风险,而要是市集利率下降,钞票相沿证券利
息的再投资收益将濒临下降的风险。
C、流动性风险:受钞票相沿证券市集边界及往复活跃进度的影响,钞票相沿证券可能无法在合并价钱
水平上进行较大数目的买入或卖出,存在一定的流动性风险。
D、提前偿付风险:债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金钞票濒临再投资风险。
E、法律风险:由于法律法例方面的原因,某些市集作为受到限制或条约不成平素践诺,导致基金财产
的亏蚀。
(3)本基金投资科创板的风险
本基金可字据投资策略需要或市集环境的变化,取舍将部分基金钞票投资于科创板或取舍不将基金资
产投资于科创板,基金钞票并非势必投资于科创板。
科创板股票在刊行、上市、往复、退市轨制等方面的法则与其他板块不同,除与其他投资于沪深市集
股票的基金所濒临的共同风险外,本基金还将濒临以下风险:
第 4页 共 5页
摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票 C 份额)基金居品云尔选录更新
定阶段对科创板个股形成一致性预期,因此存在基金抓有股票无法平素往复的风险。
上市等方法,因此上市公司退市风险更大,可能给基金净值带来不利影响。
是以科创板个股关系性较高,市集发扬欠安时,系统性风险将更为权臣。
后的前 5 个往复日不设涨跌幅限制,自后涨跌幅限制为 20%,较宽的涨跌幅限制可能使得股票价钱产生较大
波动,从而导致本基金净值出现较大波动的风险。
(4)本基金可能因抓续边界较小或基金抓有东谈主东谈主数不及等原因,导致基金转型、合并或隔断的风险。
(二) 伏击辅导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金措置东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力的原则措置和愚弄基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。
各方当事东谈主痛快,因《基金条约》而产生的或与《基金条约》相关的一切争议,如经友好协商未能解
决的,应提交中国海外经济交易仲裁委员会字据该会那时有用的仲裁法则进行仲裁,仲裁处所为北京,仲
裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有不停力,仲裁费由败诉方承担。
基金居品云尔选录信息发生变更的,基金措置东谈主将按法例条款更新。因此,本文献内容比较基金的实
际情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确的获得基金的关系信息,敬请同期和顺基金措置东谈主发布的相
关临时公告、依期公告等知道文献。
五、其他云尔查询格式
以下云尔详见基金措置东谈主网站【https://www.morganstanleyfunds.com.cn】
【客服电话:400-8888-668】
第 5页 共 5页
修艳弘 拳交