夏雨荷 麻豆
工银瑞信黄金来往型怒放式证券投资基金聚首基金（C 类份额）
基金家具尊府选录更新
编制日历：2024 年 11 月 4 日
送出日历：2024 年 11 月 5 日
本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。
一、家具玩忽
基金简称 工银黄金 ETF 聚首 基金代码 008142
下属基金简称 工银黄金 ETF 聚首 C 下属基金来往代码 008143
基金处置东谈主 工银瑞信基金处置有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
基金公约奏效日 2020 年 5 月 21 日 上市来往所及上市日历 -
基金类型 基金中基金 来往币种 东谈主民币
运作形势 时时怒放式 怒放频率 每个怒放日
运转担任本基金基金经
基金司理 赵栩 理的日历
证券从业日历 2008 年 4 月 1 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资方针与投资计谋
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解提面容况。
主要投成本基金方针 ETF，接受指数化投资，缜密追踪黄金现货价钱走势，追求追踪误
投资方针
差的最小化。
本基金的方针 ETF 为工银瑞信黄金来往型怒放式证券投资基金。
本基金的投资范围包括：本基金处置东谈主召募刊行的工银瑞信黄金来往型怒放式证券投资
基金（以下简称“方针 ETF”）、上海黄金来往所挂盘来往的黄金现货合约(包括现货实盘
合约、延期交收合约非常他在上海黄金来往所上市的、经中国东谈主民银行批准的合约)、
投资范围 债券、债券回购、银行入款、货币市集器具，以及法律划定或中国证监会允许基金投资
的其他金融器具（但须允洽中国证监会的干系章程） 。
本基金投资于方针 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%，现款或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。
本基金的主要财富以贸易或申购赎回的形势投资于方针 ETF 份额。把柄需要，本基金可
以投资于债券、债券回购、银行入款、货币市集器具及中国证监会允许基金投资的其它
主要投资计谋 金融器具，其主见是为了使得本基金在草率申购赎回的前提下，更好地追踪功绩比较基
准。本基金对功绩比较基准的追踪方针是：力争将日均追踪偏离度的完全值适度在 0.35%
以内，年化追踪裂缝不突出 4%。
上海黄金来往所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×95%+东谈主民币活期入款利率
（税后）
功绩比较基准
×5%。
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本基金以工银瑞信黄金来往型怒放式证券投资基金为主要投资品种，投资方针为缜密跟
风险收益特征
踪黄金现货价钱走势，预期风险和预期收益水平与黄金价钱相通。
(二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、本基金基金公约于 2020 年 5 月 21 日奏效。公约奏效过去起火完满当然年度的，按现实期限估计净
值增长率。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
申购费
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本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类
收费形势/年费率或金额 收取方
别
处置费 0.15% 基金处置东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售服
务费
审计费
用
信息披
露费
按照国度干系章程和《基金公约》商定，不错在
其他费
基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基 干系做事机构
用
金《基金公约》及《招募说明书》或其更新
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
金额以基金按时敷陈暴露为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
工银黄金 ETF 聚首 C
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率=固定处置费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度悉数占基金逐日平
均财富净值的比例（年化）。
基金处置费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报暴露的干所有据为基准测算。
因本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取处置费和托管费，
AI换脸基金运作详细费率（年化）把柄
处置费和托管费现行费率的测算成果可能高于现实费率。
四、风险揭示与蹙迫提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能升天投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基
金的《招募说明书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投成本基金前，应
全面了解本基金的家具特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的千般风险，包括但不限于：投资组
合风险、处置风险、合规性风险、操气魄险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构
基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
本基金为 ETF 聚首基金，基金财富主要投资于方针 ETF，在无数情况下将保管较高的方针 ETF 份额投资
比例，基金净值可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的干系风险可能平直或曲折成为本基金的
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风险，投资者须洞悉并怜惜方针 ETF 的招募说明书等文献中的风险揭示内容。本基金主要通过贸易或申购
赎回方针 ETF 来收场投资方针，由于方针 ETF 主要投资上海黄金来往所挂盘来往的黄金现货合约等黄金品
种，赎回资金到账时候较长，受此影响本基金的赎回资金到账时候可能会较晚。
本基金主要投资于方针 ETF 基金份额，追求获取与国内黄金现货价钱相通的答复。以下要素可能会影
响到基金的投资组合与国内黄金现货价钱之间产生偏离：1）方针 ETF 与国内黄金现货价钱的偏离。2）基
金贸易方针 ETF 时所产生的价钱互异、来往成本和来往冲击。3）基金养息财富设立结构时所产生的偏离。
产生的偏离。7）其他要素所产生的偏离。
本基金为方针 ETF 的聚首基金，但由于投资范围、投资顺序、来往形势、基金鸿沟、用度税收等方面
与方针 ETF 不同，本基金的功绩推崇与方针 ETF 的功绩推崇可能出现互异。
本基金可投资于上海黄金来往所场内黄金现货市集，基金可能面对黄金现货合约投资的干系风险，包
括但不限于市集风险、法律风险、政事风险、司帐轨制风险、税务风险、信用风险、生息品及干系投资工
具的风险等。
在基金建仓时，可能由于方针 ETF 流动性不及等原因而无法按预期进行建仓，从而对基金运作产生不
利影响。在方针 ETF 暂停来往或者暂停申购、赎回的情况下，基金处置东谈主可能无法赶紧、低成土产货养息基
金投资组合，从而对基金收益酿成不利影响。由于怒放式基金的畸形条目，本基金必须保抓一定的现款比
例以草率赎回条目，在处置现款头寸时，有可能存在现款不及的风险或现款过多所导致的收益下落风险。
操作或时期风险。干系当事东谈主在业务各圭臬操作历程中，因里面适度存在劣势或者东谈主为要素酿成操作
瑕玷或违背操作规程等原因可能引致风险。
(二) 蹙迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处置东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎力争的原则处置和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金公约确当事东谈主。因《基金公约》
而产生的或与《基金公约》干系的争议，按照《基金公约》“争议的处理”章节的商定处理。
基金家具尊府选录信息发生要紧变更的，基金处置东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期怜惜基金处置东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他尊府查询形势
以下尊府详见基金处置东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户做事热线 4008119999
六、其他情况说明
无
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